Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 13,48 | 13,47 | +0,07% | +13,56% | 52,91 | 52,74 | +0,32% | +16,95% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 14,06 | 14,05 | +0,07% | +14,31% | 55,19 | 55,01 | +0,32% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 166,22 | 166,24 | -0,01% | +9,71% | 718,57 | 716,61 | +0,27% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 12,34 | 12,35 | -0,08% | +13,00% | 48,44 | 48,36 | +0,17% | +16,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2019-11-29 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +9,67% | 23,16 | 23,10 | +0,25% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 99,66 | 99,67 | -0,01% | +6,43% | 430,83 | 429,65 | +0,28% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 153,92 | 153,94 | -0,01% | +9,22% | 665,40 | 663,59 | +0,27% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | +12,60% | 44,90 | 44,79 | +0,25% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 120,80 | 120,82 | -0,02% | +5,96% | 522,22 | 520,82 | +0,27% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 8,00 | 8,01 | -0,12% | +8,99% | 31,40 | 31,36 | +0,12% | +12,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)