Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 107,54 | 107,54 | 0,00% | -0,29% | 464,89 | 463,57 | +0,29% | +0,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 427,11 | 427,12 | 0,00% | +1,70% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 104,13 | 104,13 | 0,00% | -0,39% | 450,15 | 448,87 | +0,29% | +0,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 969,90 | 969,91 | 0,00% | -0,23% | 4192,88 | 4180,99 | +0,28% | +0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 1060,03 | 1060,05 | 0,00% | -0,23% | 4582,51 | 4569,56 | +0,28% | +0,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2019-11-29 | 117,66 | 117,66 | 0,00% | +1,78% | 312,35 | 312,54 | -0,06% | -2,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2019-11-29 | 1060,79 | 1060,77 | 0,00% | +1,40% | 453,59 | 453,06 | +0,12% | -2,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 966,65 | 966,67 | 0,00% | -0,18% | 4178,83 | 4167,02 | +0,28% | +0,37% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 16,67 | 16,67 | 0,00% | +8,60% | 72,06 | 71,86 | +0,29% | +9,20% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 30,75 | 30,76 | -0,03% | +8,12% | 132,93 | 132,60 | +0,25% | +8,72% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 25,95 | 25,95 | 0,00% | +2,69% | 112,18 | 111,86 | +0,29% | +3,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +2,48% | 51,83 | 51,69 | +0,29% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 7,11 | 7,11 | 0,00% | +7,08% | 30,74 | 30,65 | +0,29% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | +8,38% | 54,25 | 54,14 | +0,21% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 11,43 | 11,44 | -0,09% | +7,83% | 49,41 | 49,31 | +0,20% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 22,63 | 22,67 | -0,18% | +3,29% | 88,83 | 88,76 | +0,07% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 22,55 | 22,56 | -0,04% | +7,43% | 97,48 | 97,25 | +0,24% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | +5,79% | 39,47 | 39,36 | +0,29% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 20,54 | 20,55 | -0,05% | +6,87% | 88,79 | 88,58 | +0,24% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 16,58 | 16,58 | 0,00% | +5,20% | 71,68 | 71,47 | +0,29% | +6,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)