Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-11-27 236063,00 236263,00 -0,08% -2,06% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2019-11-29 81,45 79,93 +1,90% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2019-11-29 107,76 104,34 +3,28% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2019-11-29 78,96 76,27 +3,53% -18,07% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-11-12 718,28 727,37 -1,25% -20,78% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-05 8234,29 8721,22 -5,58% -14,01% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-29 100,46 100,08 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-12 792,30 808,59 -2,01% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2019-09-30 175,70 184,99 -5,02% -23,49% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2019-09-30 136416,00 155889,00 -12,49% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2019-11-29 176,67 168,86 +4,63% -11,30% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-11-29 1175,38 1158,20 +1,48% +10,61% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 52,54 52,51 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-09-30 1725,39 1713,65 +0,69% +2,50% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-27 1170,36 1176,27 -0,50% +5,78% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 1009,34 1004,10 +0,52% -3,57% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 104,92 101,98 +2,88% 0,00% - - - - kup on-line
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 127,67 127,49 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-30 959,06 960,35 -0,13% -0,57% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-30 1604,43 1563,03 +2,65% +20,23% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-11-29 107,05 106,36 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-11-29 1462,94 1447,12 +1,09% +9,33% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 1021,95 987,50 +3,49% +4,71% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 155,90 159,22 -2,09% +3,62% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-11-29 10,91 10,79 +1,11% +0,09% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-11 108,02 107,37 +0,61% +1,70% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 1076,37 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-01 109,13 109,37 -0,22% -2,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-11-29 121,88 121,93 -0,04% +7,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-31 96,20 94,69 +1,59% +3,22% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)