Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-29 24,52 24,54 -0,08% +16,26% 106,00 105,78 +0,20% +16,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 14,27 14,26 +0,07% +9,18% 61,69 61,47 +0,36% +9,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-11-29 21,80 21,79 +0,05% +12,60% 85,57 85,32 +0,30% +15,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-11-29 23,07 23,09 -0,09% +15,81% 99,73 99,53 +0,20% +16,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 110,52 110,50 +0,02% +4,80% 477,78 476,33 +0,30% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2019-11-29 122,50 122,48 +0,02% +8,09% 480,84 479,56 +0,27% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 106,52 106,51 +0,01% +4,29% 460,49 459,13 +0,29% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-29 118,12 118,10 +0,02% +7,54% 463,64 462,41 +0,27% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-11-29 72,57 72,56 +0,01% +0,96% 284,85 284,10 +0,26% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 26,58 26,56 +0,08% -0,93% 114,91 114,49 +0,36% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2019-11-29 27,51 27,48 +0,11% +2,23% 107,98 107,59 +0,36% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 16,20 16,18 +0,12% -4,82% 70,03 69,75 +0,41% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2019-11-29 8,86 8,85 +0,11% -1,77% 34,78 34,65 +0,36% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 25,27 25,25 +0,08% -1,33% 109,24 108,84 +0,36% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-11-29 113,88 113,78 +0,09% +0,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-11-29 26,09 26,07 +0,08% +1,83% 102,41 102,07 +0,33% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-11-29 10,52 10,51 +0,10% -5,23% 45,48 45,31 +0,38% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-11-29 8,46 8,45 +0,12% -2,20% 33,21 33,09 +0,37% +0,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)