Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 21,83 | 21,84 | -0,05% | +15,62% | 94,37 | 94,15 | +0,24% | +16,26% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 18,56 | 18,55 | +0,05% | +11,87% | 72,85 | 72,63 | +0,30% | +15,21% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +8,83% | 58,52 | 58,34 | +0,32% | +12,08% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 25,47 | 25,49 | -0,08% | +12,35% | 110,11 | 109,88 | +0,21% | +12,97% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 15,41 | 15,40 | +0,06% | +8,83% | 60,49 | 60,30 | +0,32% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 41,56 | 41,54 | +0,05% | +6,54% | 179,66 | 179,07 | +0,33% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 48,05 | 48,03 | +0,04% | +9,85% | 188,61 | 188,06 | +0,29% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 26,53 | 26,52 | +0,04% | +0,76% | 114,69 | 114,32 | +0,32% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 19,19 | 19,18 | +0,05% | +3,79% | 75,32 | 75,10 | +0,30% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 178,94 | 178,87 | +0,04% | +6,06% | 773,56 | 771,05 | +0,32% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 44,97 | 44,95 | +0,04% | +9,36% | 176,52 | 176,00 | +0,29% | +12,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 114,84 | 114,80 | +0,03% | +0,30% | 496,45 | 494,87 | +0,32% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 23,87 | 23,86 | +0,04% | +3,02% | 93,69 | 93,42 | +0,29% | +6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)