Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 130,83 | 130,39 | +0,34% | -1,07% | 565,58 | 562,07 | +0,62% | -0,52% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-11-29 | 132,48 | 132,03 | +0,34% | +1,84% | 520,01 | 516,95 | +0,59% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 116,65 | 116,26 | +0,34% | -1,54% | 504,28 | 501,16 | +0,62% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 121,61 | 121,20 | +0,34% | -1,53% | 525,72 | 522,46 | +0,62% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 228,14 | 229,78 | -0,71% | +6,39% | 986,25 | 990,51 | -0,43% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 273,92 | 275,86 | -0,70% | +9,83% | 1075,19 | 1080,10 | -0,45% | +13,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 807,63 | 813,37 | -0,71% | +7,81% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 260,70 | 262,55 | -0,70% | +9,29% | 1023,30 | 1027,99 | -0,46% | +12,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)