Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 21,49 | 21,56 | -0,32% | +13,94% | 92,90 | 92,94 | -0,04% | +14,57% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 19,37 | 19,41 | -0,21% | +14,55% | 76,03 | 76,00 | +0,04% | +17,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 25,55 | 25,85 | -1,16% | +11,52% | 100,29 | 101,21 | -0,91% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 13,67 | 13,72 | -0,36% | +3,01% | 59,10 | 59,14 | -0,08% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 11,80 | 11,83 | -0,25% | +6,50% | 46,32 | 46,32 | 0,00% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 8,27 | 8,29 | -0,24% | -3,95% | 35,75 | 35,74 | +0,04% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 4,58 | 4,59 | -0,22% | -0,87% | 17,98 | 17,97 | +0,03% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 11,14 | 11,18 | -0,36% | +5,89% | 43,73 | 43,77 | -0,11% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-11-29 | 7,95 | 7,97 | -0,25% | -4,45% | 34,37 | 34,36 | +0,03% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-11-29 | 19,13 | 19,19 | -0,31% | -2,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-11-29 | 4,33 | 4,34 | -0,23% | -1,37% | 17,00 | 16,99 | +0,02% | +1,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)