Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,24 | 13,29 | -0,38% | +5,25% | 59,51 | 59,73 | -0,37% | +10,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 12,00 | 12,05 | -0,41% | +3,81% | 53,93 | 54,15 | -0,41% | +8,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,04 | 13,01 | +0,23% | +2,44% | 58,61 | 58,47 | +0,24% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +5,50% | 39,59 | 39,71 | -0,30% | +6,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 8,73 | 8,73 | 0,00% | +0,58% | 39,24 | 39,23 | +0,01% | +5,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 25,04 | 25,13 | -0,36% | -2,68% | 112,54 | 112,93 | -0,35% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 29,41 | 29,61 | -0,68% | +0,17% | 112,50 | 113,60 | -0,97% | +1,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 17,24 | 17,31 | -0,40% | -3,53% | 77,48 | 77,79 | -0,40% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 125,00 | 124,85 | +0,12% | -4,95% | 561,75 | 563,74 | -0,35% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 110,48 | 110,34 | +0,13% | -5,09% | 496,50 | 498,22 | -0,35% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 119,68 | 119,54 | +0,12% | -5,42% | 537,84 | 539,76 | -0,36% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 90,40 | 90,29 | +0,12% | -5,58% | 406,26 | 407,69 | -0,35% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 128,23 | 127,42 | +0,64% | +1,66% | 576,32 | 572,62 | +0,64% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 99,44 | 98,81 | +0,64% | -0,36% | 446,92 | 444,05 | +0,65% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 121,31 | 120,54 | +0,64% | +1,15% | 545,22 | 541,71 | +0,65% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 94,06 | 93,46 | +0,64% | -0,85% | 422,74 | 420,01 | +0,65% | +2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)