Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 34,30 | 34,29 | +0,03% | +3,78% | 153,66 | 153,43 | +0,15% | +7,58% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +3,35% | 56,62 | 56,56 | +0,12% | +7,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +0,89% | 45,69 | 45,64 | +0,12% | +5,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | -0,10% | 44,08 | 44,03 | +0,12% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 18,74 | 18,73 | +0,05% | +1,08% | 83,95 | 83,81 | +0,17% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 188,24 | 188,11 | +0,07% | +4,16% | 713,94 | 713,18 | +0,11% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 24,08 | 24,07 | +0,04% | +2,34% | 107,87 | 107,70 | +0,16% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 16,80 | 16,78 | +0,12% | -0,65% | 75,26 | 75,08 | +0,24% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 22,22 | 22,21 | +0,05% | +1,88% | 99,54 | 99,38 | +0,16% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 15,56 | 15,54 | +0,13% | -1,08% | 69,71 | 69,53 | +0,25% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-13 | 607,89 | 607,34 | +0,09% | +3,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 134,58 | 134,46 | +0,09% | +2,36% | 602,89 | 601,64 | +0,21% | +6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)