Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 17,48 | 17,51 | -0,17% | +4,23% | 79,53 | 79,88 | -0,44% | +10,68% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 32,14 | 32,18 | -0,12% | +3,84% | 146,23 | 146,81 | -0,39% | +10,26% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 26,41 | 26,41 | 0,00% | +1,58% | 120,16 | 120,48 | -0,27% | +7,86% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 55,46 | 55,61 | -0,27% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | +1,67% | 33,29 | 32,87 | +1,29% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,06 | 13,05 | +0,08% | +2,83% | 59,48 | 58,68 | +1,37% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | +2,25% | 53,93 | 53,19 | +1,38% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-20 | 24,98 | 24,94 | +0,16% | +7,95% | 96,83 | 97,21 | -0,39% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 23,28 | 23,34 | -0,26% | +2,46% | 105,92 | 106,30 | -0,36% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 9,31 | 9,33 | -0,21% | +1,20% | 42,36 | 42,49 | -0,32% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 21,10 | 21,16 | -0,28% | +1,88% | 96,00 | 96,37 | -0,39% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-20 | 16,82 | 16,86 | -0,24% | +0,66% | 76,53 | 76,79 | -0,34% | +6,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)