Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 109,12 | 109,00 | +0,11% | +0,85% | 500,52 | 496,44 | +0,82% | +8,14% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 99,88 | 99,77 | +0,11% | -0,93% | 458,14 | 454,40 | +0,82% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 92,12 | 92,58 | -0,50% | +0,27% | 422,55 | 424,62 | -0,49% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 101,39 | 101,90 | -0,50% | +1,99% | 392,44 | 396,66 | -1,06% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 98,22 | 98,71 | -0,50% | +1,45% | 380,17 | 384,24 | -1,06% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 95,58 | 95,53 | +0,05% | +3,31% | 438,42 | 438,15 | +0,06% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 106,10 | 106,04 | +0,06% | +5,01% | 410,67 | 412,77 | -0,51% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 103,15 | 103,10 | +0,05% | +4,55% | 399,25 | 401,33 | -0,52% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 71,64 | 72,66 | -1,40% | -13,25% | 328,61 | 333,25 | -1,40% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 80,52 | 81,66 | -1,40% | -11,87% | 311,66 | 317,87 | -1,95% | -10,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)