Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-10-22 | 28,00 | 27,98 | +0,07% | -25,98% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2020-10-22 | 65,90 | 65,90 | 0,00% | -6,34% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-09-30 | 12,08 | 12,03 | +0,42% | -4,73% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2020-10-22 | 113,32 | 113,80 | -0,42% | +4,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2020-10-09 | 404,39 | 404,38 | 0,00% | -53,11% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2020-10-22 | 154,44 | 155,72 | -0,82% | +7,65% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2020-09-30 | 75,34 | 85,25 | -11,62% | -8,33% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2020-10-22 | 184,25 | 183,97 | +0,15% | +11,73% | - | - | - | - |