Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 19,87 | 19,99 | -0,60% | +10,82% | 91,14 | 91,68 | -0,59% | +18,44% |  |
|
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 13,63 | 13,71 | -0,58% | +15,41% | 52,76 | 53,37 | -1,15% | +17,72% | |
|
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 18,96 | 19,08 | -0,63% | +9,72% | 86,97 | 87,51 | -0,62% | +17,26% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 85,02 | 84,60 | +0,50% | -10,71% | 389,98 | 388,02 | +0,51% | -4,58% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 100,52 | 100,34 | +0,18% | -6,38% | 389,07 | 390,58 | -0,39% | -4,51% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 76,25 | 75,86 | +0,51% | -11,55% | 349,75 | 347,93 | +0,52% | -5,47% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 90,14 | 89,98 | +0,18% | -7,28% | 348,90 | 350,26 | -0,39% | -5,43% | |
|
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 15,39 | 15,45 | -0,39% | -4,17% | 70,59 | 70,86 | -0,38% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 17,82 | 17,89 | -0,39% | +0,28% | 81,74 | 82,05 | -0,38% | +7,53% | |
|
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 15,95 | 16,01 | -0,37% | -0,44% | 73,16 | 73,43 | -0,37% | +6,76% | |
|
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 9,87 | 9,90 | -0,30% | -26,34% | 45,27 | 45,41 | -0,29% | -21,02% | |
|
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 23,11 | 23,22 | -0,47% | -0,69% | 106,00 | 106,50 | -0,47% | +6,50% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 15,05 | 15,22 | -1,12% | -11,78% | 69,03 | 69,81 | -1,11% | -5,40% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 39,39 | 39,83 | -1,10% | -12,45% | 180,68 | 182,68 | -1,10% | -6,11% | |
|
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,06 | 13,09 | -0,23% | -7,24% | 59,90 | 60,04 | -0,22% | -0,54% | |
|
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 7,49 | 7,50 | -0,13% | -7,87% | 34,36 | 34,40 | -0,12% | -1,21% | |
|
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 16,18 | 16,26 | -0,49% | -1,04% | 74,22 | 74,58 | -0,48% | +6,12% | |
|
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) | CHF | 2020-10-22 | 16,00 | 15,96 | +0,25% | +6,81% | 68,48 | 68,32 | +0,23% | +17,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 19,36 | 19,22 | +0,73% | -12,40% | 88,80 | 88,15 | +0,74% | -6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 17,38 | 17,26 | +0,70% | -13,19% | 79,72 | 79,16 | +0,70% | -7,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 19,65 | 19,58 | +0,36% | -7,75% | 90,13 | 89,80 | +0,37% | -1,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,17 | 11,13 | +0,36% | -8,96% | 51,24 | 51,05 | +0,37% | -2,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 32,52 | 32,74 | -0,67% | -18,35% | 149,17 | 150,16 | -0,66% | -12,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 35,09 | 35,31 | -0,62% | -17,86% | 160,95 | 161,95 | -0,61% | -12,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 15,17 | 15,59 | -2,69% | -11,80% | 69,58 | 71,50 | -2,69% | -5,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 273,00 | 272,60 | +0,15% | +5,02% | 1252,22 | 1250,28 | +0,16% | +12,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 310,85 | 308,84 | +0,65% | +18,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 137,85 | 139,73 | -1,35% | -14,54% | 632,30 | 640,87 | -1,34% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 49,13 | 49,39 | -0,53% | -6,17% | 190,16 | 192,26 | -1,09% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-22 | 112,34 | 112,93 | -0,52% | -7,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 37,42 | 37,74 | -0,85% | -2,40% | 144,84 | 146,91 | -1,41% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 34,68 | 34,87 | -0,54% | -7,72% | 159,07 | 159,93 | -0,54% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 26,76 | 26,90 | -0,52% | -10,05% | 122,75 | 123,38 | -0,51% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 31,66 | 31,83 | -0,53% | -8,18% | 145,22 | 145,99 | -0,53% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 46,29 | 46,52 | -0,49% | -28,55% | 212,33 | 213,36 | -0,49% | -23,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 34,82 | 35,00 | -0,51% | -31,56% | 159,72 | 160,53 | -0,51% | -26,61% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 43,09 | 43,31 | -0,51% | -28,92% | 197,65 | 198,64 | -0,50% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 14,76 | 14,86 | -0,67% | -28,49% | 67,70 | 68,16 | -0,66% | -23,32% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,42 | 13,50 | -0,59% | -28,81% | 61,56 | 61,92 | -0,58% | -23,66% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 20,22 | 20,35 | -0,64% | -27,63% | 78,26 | 79,21 | -1,20% | -26,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 7,89 | 7,95 | -0,75% | -31,33% | 36,19 | 36,46 | -0,75% | -26,36% | |
|
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 212,96 | 214,13 | -0,55% | +10,02% | 976,83 | 982,11 | -0,54% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 198,60 | 199,69 | -0,55% | +9,63% | 910,96 | 915,88 | -0,54% | +17,56% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 32,77 | 33,07 | -0,91% | -5,18% | 150,31 | 151,68 | -0,90% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 23,30 | 23,51 | -0,89% | -8,09% | 106,88 | 107,83 | -0,88% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 28,78 | 29,04 | -0,90% | -5,92% | 132,01 | 133,19 | -0,89% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 4,57 | 4,58 | -0,22% | -28,26% | 20,96 | 21,01 | -0,21% | -23,07% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | -26,78% | 26,67 | 26,86 | -0,71% | -26,02% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 3,16 | 3,17 | -0,32% | -29,93% | 12,23 | 12,34 | -0,88% | -29,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)