Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 19,87 19,99 -0,60% +10,82% 91,14 91,68 -0,59% +18,44% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-22 13,63 13,71 -0,58% +15,41% 52,76 53,37 -1,15% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 18,96 19,08 -0,63% +9,72% 86,97 87,51 -0,62% +17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 85,02 84,60 +0,50% -10,71% 389,98 388,02 +0,51% -4,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-22 100,52 100,34 +0,18% -6,38% 389,07 390,58 -0,39% -4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 76,25 75,86 +0,51% -11,55% 349,75 347,93 +0,52% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-10-22 90,14 89,98 +0,18% -7,28% 348,90 350,26 -0,39% -5,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 15,39 15,45 -0,39% -4,17% 70,59 70,86 -0,38% +2,76% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 17,82 17,89 -0,39% +0,28% 81,74 82,05 -0,38% +7,53% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 15,95 16,01 -0,37% -0,44% 73,16 73,43 -0,37% +6,76% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 9,87 9,90 -0,30% -26,34% 45,27 45,41 -0,29% -21,02% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 23,11 23,22 -0,47% -0,69% 106,00 106,50 -0,47% +6,50% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 15,05 15,22 -1,12% -11,78% 69,03 69,81 -1,11% -5,40% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 39,39 39,83 -1,10% -12,45% 180,68 182,68 -1,10% -6,11% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 13,06 13,09 -0,23% -7,24% 59,90 60,04 -0,22% -0,54% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 7,49 7,50 -0,13% -7,87% 34,36 34,40 -0,12% -1,21% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 16,18 16,26 -0,49% -1,04% 74,22 74,58 -0,48% +6,12% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-10-22 16,00 15,96 +0,25% +6,81% 68,48 68,32 +0,23% +17,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 19,36 19,22 +0,73% -12,40% 88,80 88,15 +0,74% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 17,38 17,26 +0,70% -13,19% 79,72 79,16 +0,70% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 19,65 19,58 +0,36% -7,75% 90,13 89,80 +0,37% -1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 11,17 11,13 +0,36% -8,96% 51,24 51,05 +0,37% -2,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 32,52 32,74 -0,67% -18,35% 149,17 150,16 -0,66% -12,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 35,09 35,31 -0,62% -17,86% 160,95 161,95 -0,61% -12,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 15,17 15,59 -2,69% -11,80% 69,58 71,50 -2,69% -5,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 273,00 272,60 +0,15% +5,02% 1252,22 1250,28 +0,16% +12,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-07 310,85 308,84 +0,65% +18,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 137,85 139,73 -1,35% -14,54% 632,30 640,87 -1,34% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-22 49,13 49,39 -0,53% -6,17% 190,16 192,26 -1,09% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-22 112,34 112,93 -0,52% -7,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-22 37,42 37,74 -0,85% -2,40% 144,84 146,91 -1,41% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-22 34,68 34,87 -0,54% -7,72% 159,07 159,93 -0,54% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-22 26,76 26,90 -0,52% -10,05% 122,75 123,38 -0,51% -3,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-22 31,66 31,83 -0,53% -8,18% 145,22 145,99 -0,53% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 46,29 46,52 -0,49% -28,55% 212,33 213,36 -0,49% -23,39% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 34,82 35,00 -0,51% -31,56% 159,72 160,53 -0,51% -26,61% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 43,09 43,31 -0,51% -28,92% 197,65 198,64 -0,50% -23,78% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 14,76 14,86 -0,67% -28,49% 67,70 68,16 -0,66% -23,32% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 13,42 13,50 -0,59% -28,81% 61,56 61,92 -0,58% -23,66% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-22 20,22 20,35 -0,64% -27,63% 78,26 79,21 -1,20% -26,88% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2020-10-22 7,89 7,95 -0,75% -31,33% 36,19 36,46 -0,75% -26,36% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 212,96 214,13 -0,55% +10,02% 976,83 982,11 -0,54% +17,98% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 198,60 199,69 -0,55% +9,63% 910,96 915,88 -0,54% +17,56% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 32,77 33,07 -0,91% -5,18% 150,31 151,68 -0,90% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 23,30 23,51 -0,89% -8,09% 106,88 107,83 -0,88% -1,44% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 28,78 29,04 -0,90% -5,92% 132,01 133,19 -0,89% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-22 4,57 4,58 -0,22% -28,26% 20,96 21,01 -0,21% -23,07% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-22 6,89 6,90 -0,14% -26,78% 26,67 26,86 -0,71% -26,02% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-22 3,16 3,17 -0,32% -29,93% 12,23 12,34 -0,88% -29,20% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)