Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 17,44 | 17,47 | -0,17% | +4,06% | 80,00 | 80,13 | -0,16% | +11,58% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 32,06 | 32,12 | -0,19% | +3,65% | 147,06 | 147,32 | -0,18% | +11,15% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 26,40 | 26,41 | -0,04% | +1,54% | 121,09 | 121,13 | -0,03% | +8,88% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 55,91 | 55,91 | +0,01% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 7,27 | 7,31 | -0,55% | +1,25% | 33,35 | 33,29 | +0,16% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 12,99 | 13,00 | -0,08% | +2,53% | 59,58 | 59,62 | -0,07% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,77 | 11,84 | -0,59% | +1,90% | 53,99 | 53,93 | +0,12% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 24,97 | 25,07 | -0,40% | +8,19% | 96,65 | 97,59 | -0,96% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 23,24 | 23,26 | -0,09% | +2,33% | 106,60 | 106,68 | -0,08% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 9,29 | 9,30 | -0,11% | +1,09% | 42,61 | 42,65 | -0,10% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 21,07 | 21,08 | -0,05% | +1,79% | 96,65 | 96,68 | -0,04% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 16,79 | 16,80 | -0,06% | +0,54% | 77,01 | 77,05 | -0,05% | +7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)