Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,20 | 13,22 | -0,15% | +3,86% | 60,55 | 60,63 | -0,14% | +10,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,78 | 11,80 | -0,17% | +2,17% | 54,03 | 54,12 | -0,16% | +9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | +6,55% | 59,68 | 59,62 | +0,09% | +13,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,66 | 11,65 | +0,09% | +5,23% | 53,48 | 53,43 | +0,09% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 130,25 | 130,33 | -0,06% | +1,10% | 597,44 | 597,76 | -0,05% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 141,06 | 141,14 | -0,06% | +2,51% | 545,99 | 549,40 | -0,62% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 102,97 | 103,03 | -0,06% | -1,00% | 472,31 | 472,55 | -0,05% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 121,98 | 122,06 | -0,07% | +0,23% | 559,51 | 559,83 | -0,06% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-22 | 617,22 | 617,59 | -0,06% | +1,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 133,66 | 133,74 | -0,06% | +2,00% | 517,34 | 520,60 | -0,62% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 95,85 | 95,91 | -0,06% | -1,50% | 439,65 | 439,89 | -0,05% | +5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)