Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 34,34 | 34,37 | -0,09% | +3,84% | 157,51 | 157,64 | -0,08% | +11,35% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 12,66 | 12,67 | -0,08% | +3,43% | 58,07 | 58,11 | -0,07% | +10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,74 | 46,74 | +0,01% | +7,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 9,82 | 9,83 | -0,10% | -0,30% | 45,04 | 45,09 | -0,09% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 18,73 | 18,71 | +0,11% | +0,48% | 85,91 | 85,81 | +0,12% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-22 | 188,57 | 188,56 | +0,01% | +4,02% | 729,88 | 733,99 | -0,56% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 24,12 | 24,12 | 0,00% | +2,29% | 110,64 | 110,63 | +0,01% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 16,82 | 16,82 | 0,00% | -0,77% | 77,15 | 77,14 | +0,01% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 22,25 | 22,25 | 0,00% | +1,78% | 102,06 | 102,05 | +0,01% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 15,58 | 15,58 | 0,00% | -1,20% | 71,46 | 71,46 | +0,01% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-22 | 609,01 | 608,87 | +0,02% | +3,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 134,78 | 134,65 | +0,10% | +2,17% | 618,22 | 613,26 | +0,81% | +9,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)