Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 20,92 | 20,98 | -0,29% | -0,57% | 95,96 | 96,22 | -0,28% | +6,62% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 19,67 | 19,77 | -0,51% | +3,31% | 76,13 | 76,96 | -1,07% | +4,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 26,81 | 26,78 | +0,11% | +5,72% | 103,77 | 104,24 | -0,45% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 10,75 | 10,81 | -0,56% | -19,96% | 49,31 | 49,58 | -0,55% | -14,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 9,48 | 9,53 | -0,52% | -17,99% | 36,69 | 37,10 | -1,09% | -17,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 6,06 | 6,09 | -0,49% | -25,37% | 27,80 | 27,93 | -0,48% | -19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 3,43 | 3,45 | -0,58% | -23,61% | 13,28 | 13,43 | -1,14% | -22,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 8,91 | 8,96 | -0,56% | -18,41% | 34,49 | 34,88 | -1,12% | -17,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 5,80 | 5,83 | -0,51% | -25,74% | 26,60 | 26,74 | -0,51% | -20,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-22 | 13,98 | 14,05 | -0,50% | -25,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 3,23 | 3,24 | -0,31% | -23,82% | 12,50 | 12,61 | -0,87% | -23,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)