Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 21,16 | 21,17 | -0,05% | -0,33% | 97,06 | 97,10 | -0,04% | +6,88% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-22 | 12,95 | 12,95 | 0,00% | +0,70% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 41,24 | 41,25 | -0,02% | -0,60% | 189,16 | 189,19 | -0,02% | +6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 19,58 | 19,58 | 0,00% | +4,54% | 89,81 | 89,80 | +0,01% | +11,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | +3,46% | 79,54 | 79,58 | -0,05% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 144,12 | 143,40 | +0,50% | -0,57% | 661,06 | 653,12 | +1,22% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 97,13 | 96,64 | +0,51% | -5,17% | 445,53 | 440,15 | +1,22% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)