Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 13,97 | 14,17 | -1,41% | -8,57% | 63,94 | 65,00 | -1,62% | -2,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 11,74 | 11,90 | -1,34% | -5,63% | 45,39 | 46,06 | -1,45% | -3,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 12,92 | 13,11 | -1,45% | -9,97% | 59,14 | 60,13 | -1,66% | -4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 10,50 | 10,65 | -1,41% | -6,91% | 40,60 | 41,22 | -1,51% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 173,74 | 175,65 | -1,09% | -14,82% | 795,24 | 805,83 | -1,31% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 141,87 | 143,86 | -1,38% | -11,73% | 649,37 | 659,99 | -1,61% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 172,84 | 175,26 | -1,38% | -9,31% | 668,29 | 678,85 | -1,56% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 145,11 | 146,70 | -1,08% | -16,63% | 664,20 | 673,02 | -1,31% | -10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 132,80 | 134,67 | -1,39% | -12,19% | 607,85 | 617,83 | -1,61% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 161,73 | 164,00 | -1,38% | -9,76% | 625,33 | 635,24 | -1,56% | -9,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)