Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 109,13 | 109,09 | +0,04% | +0,82% | 499,51 | 500,47 | -0,19% | +7,82% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 99,88 | 99,85 | +0,03% | -0,96% | 457,17 | 458,08 | -0,20% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 91,72 | 92,21 | -0,53% | +0,54% | 419,82 | 423,03 | -0,76% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 100,94 | 101,48 | -0,53% | +2,23% | 390,29 | 393,07 | -0,71% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 97,78 | 98,31 | -0,54% | +1,68% | 378,07 | 380,79 | -0,72% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 96,58 | 96,03 | +0,57% | +4,60% | 442,07 | 440,56 | +0,34% | +11,87% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 107,21 | 106,60 | +0,57% | +6,30% | 414,53 | 412,90 | +0,39% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 104,22 | 103,63 | +0,57% | +5,83% | 402,97 | 401,40 | +0,39% | +6,43% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 71,69 | 71,61 | +0,11% | -13,23% | 328,14 | 328,52 | -0,12% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 80,58 | 80,49 | +0,11% | -11,87% | 311,56 | 311,77 | -0,07% | -11,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)