Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | +4,30% | 79,96 | 80,10 | -0,17% | +11,54% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 32,11 | 32,09 | +0,06% | +3,85% | 146,97 | 147,22 | -0,17% | +11,06% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 26,39 | 26,40 | -0,04% | +1,50% | 120,79 | 121,11 | -0,27% | +8,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 12,18 | 12,19 | -0,08% | +1,33% | 55,75 | 55,92 | -0,31% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 7,28 | 7,26 | +0,28% | +1,39% | 33,32 | 33,31 | +0,05% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 13,00 | 12,97 | +0,23% | +2,52% | 59,50 | 59,50 | 0,00% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 11,78 | 11,75 | +0,26% | +1,99% | 53,92 | 53,91 | +0,03% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 24,96 | 25,00 | -0,16% | +8,38% | 96,51 | 96,83 | -0,34% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 23,25 | 23,22 | +0,13% | +2,33% | 106,42 | 106,53 | -0,10% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 9,29 | 9,28 | +0,11% | +0,98% | 42,52 | 42,57 | -0,12% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 21,07 | 21,05 | +0,10% | +1,74% | 96,44 | 96,57 | -0,13% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 16,79 | 16,77 | +0,12% | +0,48% | 76,85 | 76,94 | -0,11% | +7,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)