Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 13,19 | 13,20 | -0,08% | +3,78% | 60,37 | 60,55 | -0,29% | +10,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 11,77 | 11,78 | -0,08% | +2,08% | 53,87 | 54,03 | -0,30% | +8,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 12,89 | 13,01 | -0,92% | +5,57% | 59,00 | 59,68 | -1,13% | +12,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 11,55 | 11,66 | -0,94% | +4,24% | 52,87 | 53,48 | -1,15% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 130,21 | 130,44 | -0,18% | +0,50% | 596,00 | 598,42 | -0,40% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 141,01 | 141,27 | -0,18% | +2,24% | 545,22 | 547,20 | -0,36% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 102,94 | 103,12 | -0,17% | -1,24% | 471,18 | 473,08 | -0,40% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 121,93 | 122,16 | -0,19% | -0,01% | 558,10 | 560,43 | -0,42% | +6,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-26 | 616,96 | 618,15 | -0,19% | +0,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 133,60 | 133,86 | -0,19% | +1,73% | 516,56 | 518,49 | -0,37% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 95,81 | 95,99 | -0,19% | -1,73% | 438,54 | 440,37 | -0,42% | +5,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)