Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 34,37 | 34,37 | 0,00% | +3,84% | 157,32 | 157,68 | -0,23% | +11,05% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 12,67 | 12,67 | 0,00% | +3,43% | 57,99 | 58,13 | -0,23% | +10,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,64 | 46,74 | -0,21% | +7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 9,83 | 9,82 | +0,10% | -0,20% | 44,99 | 45,04 | -0,11% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 18,74 | 18,74 | 0,00% | +0,48% | 85,78 | 85,97 | -0,23% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 188,49 | 188,42 | +0,04% | +3,82% | 728,80 | 729,83 | -0,14% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 24,11 | 24,10 | +0,04% | +2,07% | 110,36 | 110,56 | -0,19% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 16,81 | 16,81 | 0,00% | -0,94% | 76,94 | 77,12 | -0,23% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 22,24 | 22,23 | +0,04% | +1,60% | 101,80 | 101,98 | -0,18% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 15,57 | 15,56 | +0,06% | -1,39% | 71,27 | 71,38 | -0,16% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-26 | 608,93 | 608,56 | +0,06% | +3,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 134,77 | 134,67 | +0,07% | +2,06% | 616,87 | 617,83 | -0,15% | +9,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)