Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 16,57 | 16,53 | +0,24% | +10,39% | 75,84 | 75,82 | +0,03% | +17,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 14,69 | 14,66 | +0,20% | +9,06% | 67,24 | 67,24 | -0,01% | +16,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 135,10 | 135,65 | -0,41% | +3,39% | 618,38 | 622,32 | -0,63% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-26 | 138,46 | 139,04 | -0,42% | +4,82% | 535,36 | 538,56 | -0,59% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 119,87 | 120,36 | -0,41% | +2,88% | 548,67 | 552,18 | -0,64% | +10,02% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 125,00 | 125,51 | -0,41% | +2,86% | 572,15 | 575,80 | -0,63% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 269,04 | 270,38 | -0,50% | +20,15% | 1231,45 | 1240,42 | -0,72% | +28,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 329,43 | 331,07 | -0,50% | +22,76% | 1273,74 | 1282,37 | -0,67% | +23,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-26 | 950,78 | 955,61 | -0,51% | +20,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 312,11 | 313,67 | -0,50% | +22,15% | 1206,77 | 1214,97 | -0,67% | +22,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)