Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 20,66 | 20,95 | -1,38% | -2,50% | 94,56 | 96,11 | -1,61% | +4,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 19,41 | 19,69 | -1,42% | +1,57% | 75,05 | 76,27 | -1,60% | +2,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 26,81 | 26,81 | 0,00% | +5,72% | 103,85 | 103,77 | +0,07% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 10,82 | 10,98 | -1,46% | -19,19% | 49,53 | 50,37 | -1,68% | -13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 9,54 | 9,68 | -1,45% | -17,26% | 36,89 | 37,49 | -1,62% | -16,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 6,10 | 6,19 | -1,45% | -24,69% | 27,92 | 28,40 | -1,68% | -19,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 3,45 | 3,50 | -1,43% | -22,99% | 13,34 | 13,56 | -1,60% | -22,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 8,97 | 9,10 | -1,43% | -17,71% | 34,68 | 35,25 | -1,60% | -17,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 5,83 | 5,92 | -1,52% | -25,16% | 26,69 | 27,16 | -1,75% | -19,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-26 | 14,07 | 14,28 | -1,47% | -24,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-26 | 3,25 | 3,29 | -1,22% | -23,17% | 12,57 | 12,74 | -1,39% | -22,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)