Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 21,15 | 21,18 | -0,14% | -0,42% | 96,81 | 97,17 | -0,37% | +6,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-26 | 12,94 | 12,96 | -0,15% | +0,54% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 41,22 | 41,29 | -0,17% | -0,65% | 188,67 | 189,43 | -0,40% | +6,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 19,58 | 19,58 | 0,00% | +4,54% | 89,62 | 89,81 | -0,21% | +11,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 17,35 | 17,34 | +0,06% | +3,52% | 79,41 | 79,54 | -0,15% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 144,21 | 144,25 | -0,03% | -0,46% | 660,08 | 661,78 | -0,26% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-26 | 97,19 | 97,22 | -0,03% | -5,07% | 444,86 | 446,02 | -0,26% | +1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)