Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 109,18 | 109,13 | +0,05% | +0,87% | 499,76 | 499,51 | +0,05% | +7,88% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 99,93 | 99,88 | +0,05% | -0,91% | 457,42 | 457,17 | +0,05% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 91,04 | 91,72 | -0,74% | -0,21% | 416,73 | 419,82 | -0,74% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 100,20 | 100,94 | -0,73% | +1,48% | 388,37 | 390,29 | -0,49% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 97,06 | 97,78 | -0,74% | +0,94% | 376,19 | 378,07 | -0,49% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 96,33 | 96,58 | -0,26% | +4,33% | 440,94 | 442,07 | -0,25% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 106,93 | 107,21 | -0,26% | +6,02% | 414,45 | 414,53 | -0,02% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 103,95 | 104,22 | -0,26% | +5,55% | 402,90 | 402,97 | -0,02% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 71,77 | 71,69 | +0,11% | -13,13% | 328,52 | 328,14 | +0,12% | -7,10% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 80,66 | 80,58 | +0,10% | -11,78% | 312,63 | 311,56 | +0,34% | -11,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)