Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 17,52 | 17,47 | +0,29% | +4,60% | 80,20 | 79,96 | +0,29% | +11,86% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 32,20 | 32,11 | +0,28% | +4,14% | 147,39 | 146,97 | +0,28% | +11,38% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 26,40 | 26,39 | +0,04% | +1,54% | 120,84 | 120,79 | +0,04% | +8,59% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,19 | 12,18 | +0,08% | +1,41% | 55,80 | 55,75 | +0,09% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | +1,53% | 33,37 | 33,32 | +0,14% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +2,68% | 59,60 | 59,50 | +0,16% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,80 | 11,78 | +0,17% | +2,16% | 54,01 | 53,92 | +0,17% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 25,04 | 24,96 | +0,32% | +8,73% | 97,05 | 96,51 | +0,56% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 23,29 | 23,25 | +0,17% | +2,51% | 106,61 | 106,42 | +0,18% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 9,31 | 9,29 | +0,22% | +1,20% | 42,62 | 42,52 | +0,22% | +8,23% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 21,11 | 21,07 | +0,19% | +1,93% | 96,63 | 96,44 | +0,19% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 16,82 | 16,79 | +0,18% | +0,66% | 76,99 | 76,85 | +0,18% | +7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)