Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,22 | 13,19 | +0,23% | +4,01% | 60,51 | 60,37 | +0,23% | +10,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,80 | 11,77 | +0,25% | +2,34% | 54,01 | 53,87 | +0,26% | +9,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +5,65% | 59,05 | 59,00 | +0,08% | +12,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +4,33% | 52,91 | 52,87 | +0,09% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 129,83 | 130,21 | -0,29% | +0,21% | 594,28 | 596,00 | -0,29% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 140,60 | 141,01 | -0,29% | +1,94% | 544,95 | 545,22 | -0,05% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 102,63 | 102,94 | -0,30% | -1,54% | 469,78 | 471,18 | -0,30% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 121,58 | 121,93 | -0,29% | -0,30% | 556,52 | 558,10 | -0,28% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-27 | 615,17 | 616,96 | -0,29% | +0,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 133,21 | 133,60 | -0,29% | +1,43% | 516,31 | 516,56 | -0,05% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 95,53 | 95,81 | -0,29% | -2,02% | 437,28 | 438,54 | -0,29% | +4,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)