Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 34,43 | 34,37 | +0,17% | +4,02% | 157,60 | 157,32 | +0,18% | +11,25% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,69 | 12,67 | +0,16% | +3,59% | 58,09 | 57,99 | +0,16% | +10,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,64 | 46,64 | 0,00% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -0,20% | 45,00 | 44,99 | 0,00% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 18,73 | 18,74 | -0,05% | +0,43% | 85,73 | 85,78 | -0,05% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 188,62 | 188,49 | +0,07% | +3,89% | 731,07 | 728,80 | +0,31% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 24,12 | 24,11 | +0,04% | +2,12% | 110,41 | 110,36 | +0,05% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 16,82 | 16,81 | +0,06% | -0,88% | 76,99 | 76,94 | +0,06% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 22,26 | 22,24 | +0,09% | +1,69% | 101,89 | 101,80 | +0,09% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | -1,33% | 71,32 | 71,27 | +0,07% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-27 | 609,36 | 608,93 | +0,07% | +3,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 134,86 | 134,77 | +0,07% | +2,13% | 617,31 | 616,87 | +0,07% | +9,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)