Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 20,59 | 20,66 | -0,34% | -2,83% | 94,25 | 94,56 | -0,33% | +3,92% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 19,37 | 19,41 | -0,21% | +1,36% | 75,08 | 75,05 | +0,04% | +2,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 26,66 | 26,81 | -0,56% | +5,13% | 103,33 | 103,85 | -0,50% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 10,70 | 10,82 | -1,11% | -20,09% | 48,98 | 49,53 | -1,10% | -14,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 9,43 | 9,54 | -1,15% | -18,21% | 36,55 | 36,89 | -0,91% | -17,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 6,02 | 6,10 | -1,31% | -25,68% | 27,56 | 27,92 | -1,31% | -20,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 3,41 | 3,45 | -1,16% | -23,88% | 13,22 | 13,34 | -0,92% | -23,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 8,86 | 8,97 | -1,23% | -18,72% | 34,34 | 34,68 | -0,99% | -18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 5,77 | 5,83 | -1,03% | -25,93% | 26,41 | 26,69 | -1,02% | -20,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-27 | 13,91 | 14,07 | -1,14% | -25,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 3,21 | 3,25 | -1,23% | -24,11% | 12,44 | 12,57 | -0,99% | -23,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)