Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 15,73 | 15,88 | -0,94% | -11,98% | 72,00 | 72,69 | -0,94% | -5,86% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 83,50 | 84,34 | -1,00% | -29,68% | 382,21 | 386,04 | -0,99% | -24,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 30,81 | 31,12 | -1,00% | -34,49% | 141,03 | 142,44 | -0,99% | -29,94% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-27 | 56,53 | 57,10 | -1,00% | -33,49% | 219,10 | 220,78 | -0,76% | -32,96% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 78,59 | 79,38 | -1,00% | -30,04% | 359,74 | 363,34 | -0,99% | -25,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 29,03 | 29,32 | -0,99% | -34,81% | 132,88 | 134,20 | -0,99% | -30,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)