Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 21,13 | 21,15 | -0,09% | -0,52% | 96,72 | 96,81 | -0,09% | +6,39% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-27 | 12,93 | 12,94 | -0,08% | +0,47% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 41,18 | 41,22 | -0,10% | -0,75% | 188,50 | 188,67 | -0,09% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 19,57 | 19,58 | -0,05% | +4,48% | 89,58 | 89,62 | -0,05% | +11,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 17,33 | 17,35 | -0,12% | +3,40% | 79,33 | 79,41 | -0,11% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 144,14 | 144,21 | -0,05% | -0,51% | 659,79 | 660,08 | -0,04% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 97,14 | 97,19 | -0,05% | -5,12% | 444,65 | 444,86 | -0,05% | +1,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)