Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 78,98 | 74,12 | +6,56% | -8,78% | 362,44 | 338,68 | +7,02% | -2,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-10-28 | 84,38 | 78,96 | +6,86% | -8,09% | 427,02 | 407,24 | +4,86% | -6,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 8,94 | 8,35 | +7,07% | -6,68% | 34,74 | 35,29 | -1,57% | -5,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-10-28 | 96,37 | 90,53 | +6,45% | -3,70% | 411,90 | 393,31 | +4,73% | +6,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 99,91 | 93,76 | +6,56% | -3,39% | 458,49 | 428,42 | +7,02% | +3,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 98,52 | 92,53 | +6,47% | -3,58% | 452,11 | 422,80 | +6,93% | +3,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 787,78 | 738,67 | +6,65% | -8,81% | 3615,12 | 3375,20 | +7,11% | -2,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 15,96 | 15,93 | +0,19% | +7,84% | 62,02 | 61,74 | +0,45% | +8,98% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 13,78 | 13,76 | +0,15% | +1,85% | 63,24 | 62,98 | +0,40% | +9,30% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 11,91 | 11,97 | -0,50% | +7,88% | 46,28 | 46,39 | -0,24% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 131,94 | 131,55 | +0,30% | +2,34% | 605,47 | 602,16 | +0,55% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 146,96 | 147,79 | -0,56% | +8,23% | 571,09 | 572,82 | -0,30% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 138,15 | 138,93 | -0,56% | +7,72% | 536,85 | 538,48 | -0,30% | +8,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)