Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 13,77 | 13,81 | -0,29% | +2,68% | 53,51 | 53,53 | -0,03% | +3,77% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 14,46 | 14,50 | -0,28% | +3,43% | 56,19 | 56,20 | -0,02% | +4,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2020-10-27 | 9,30 | 9,29 | +0,11% | -5,78% | 39,74 | 39,70 | +0,11% | +5,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | -5,36% | 51,68 | 51,63 | +0,09% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 17,72 | 17,69 | +0,17% | -1,28% | 68,68 | 68,40 | +0,41% | +1,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 15,95 | 15,93 | +0,13% | -2,51% | 61,82 | 61,59 | +0,37% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 175,07 | 174,80 | +0,15% | +6,06% | 803,40 | 800,13 | +0,41% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 13,23 | 13,21 | +0,15% | +8,09% | 51,41 | 51,20 | +0,41% | +9,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2020-10-28 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +4,93% | 23,98 | 23,88 | +0,42% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 101,85 | 101,69 | +0,16% | +2,92% | 467,39 | 465,48 | +0,41% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 161,45 | 161,20 | +0,16% | +5,59% | 740,89 | 737,88 | +0,41% | +13,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | +7,67% | 47,49 | 47,29 | +0,42% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 122,96 | 122,77 | +0,15% | +2,46% | 564,26 | 561,97 | +0,41% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 8,35 | 8,33 | +0,24% | +4,64% | 32,45 | 32,29 | +0,50% | +5,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)