Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 261,65 | 230,17 | +13,68% | +13,68% | 1200,71 | 993,48 | +20,86% | +20,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 22,67 | 17,67 | +28,30% | +28,30% | 88,10 | 72,34 | +21,77% | +21,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 21,57 | 16,65 | +29,55% | +29,55% | 83,82 | 68,17 | +22,96% | +22,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 227,65 | 196,28 | +15,98% | +15,98% | 1044,69 | 847,20 | +23,31% | +23,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 4448,36 | 3559,16 | +24,98% | +24,98% | 20413,50 | 15362,40 | +32,88% | +32,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 2135,64 | 1534,36 | +39,19% | +39,19% | 8299,10 | 6281,98 | +32,11% | +32,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 2712,08 | 1935,54 | +40,12% | +40,12% | 10539,10 | 7924,49 | +32,99% | +32,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 32,97 | 32,97 | 0,00% | +41,93% | 127,79 | 127,48 | +0,24% | +45,36% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 38,70 | 38,69 | +0,03% | +75,91% | 150,00 | 149,59 | +0,27% | +72,74% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 21,70 | 21,58 | +0,56% | +115,92% | 99,33 | 98,78 | +0,56% | +122,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)