Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,22 | 13,19 | +0,23% | +4,01% | 60,51 | 60,37 | +0,23% | +10,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,80 | 11,77 | +0,25% | +2,34% | 54,01 | 53,87 | +0,26% | +9,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +5,65% | 59,05 | 59,00 | +0,08% | +12,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +4,33% | 52,91 | 52,87 | +0,09% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 128,65 | 129,83 | -0,91% | -0,85% | 590,38 | 594,28 | -0,66% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-28 | 139,36 | 140,60 | -0,88% | +0,89% | 541,55 | 544,95 | -0,62% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 101,71 | 102,63 | -0,90% | -2,55% | 466,75 | 469,78 | -0,65% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 120,48 | 121,58 | -0,90% | -1,33% | 552,88 | 556,52 | -0,65% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-28 | 609,58 | 615,17 | -0,91% | -0,54% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-28 | 132,03 | 133,21 | -0,89% | +0,38% | 513,07 | 516,31 | -0,63% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 94,67 | 95,53 | -0,90% | -3,04% | 434,44 | 437,28 | -0,65% | +4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)