Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 34,40 | 34,43 | -0,09% | +3,96% | 157,86 | 157,60 | +0,17% | +11,56% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 12,68 | 12,69 | -0,08% | +3,59% | 58,19 | 58,09 | +0,17% | +11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,64 | 46,64 | 0,00% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -0,20% | 45,00 | 44,99 | 0,00% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 18,68 | 18,73 | -0,27% | +0,05% | 85,72 | 85,73 | -0,01% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-28 | 188,56 | 188,62 | -0,03% | +4,02% | 732,74 | 731,07 | +0,23% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 24,12 | 24,12 | 0,00% | +2,29% | 110,69 | 110,41 | +0,25% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 16,82 | 16,82 | 0,00% | -0,77% | 77,19 | 76,99 | +0,25% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 22,25 | 22,26 | -0,04% | +1,83% | 102,11 | 101,89 | +0,21% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 15,57 | 15,58 | -0,06% | -1,21% | 71,45 | 71,32 | +0,19% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-28 | 609,04 | 609,36 | -0,05% | +3,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 134,78 | 134,86 | -0,06% | +2,24% | 618,50 | 617,31 | +0,19% | +9,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)