Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,79 | 13,97 | -1,29% | -9,75% | 63,12 | 63,94 | -1,28% | -3,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 11,58 | 11,74 | -1,36% | -6,91% | 44,88 | 45,39 | -1,12% | -4,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,75 | 12,92 | -1,32% | -11,15% | 58,36 | 59,14 | -1,31% | -5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 10,36 | 10,50 | -1,33% | -8,16% | 40,15 | 40,60 | -1,09% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 169,82 | 172,98 | -1,83% | -16,56% | 779,30 | 791,80 | -1,58% | -10,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 137,62 | 141,45 | -2,71% | -14,14% | 631,54 | 647,47 | -2,46% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 167,72 | 172,34 | -2,68% | -11,76% | 651,76 | 667,97 | -2,43% | -10,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 141,81 | 144,47 | -1,84% | -18,35% | 650,77 | 661,30 | -1,59% | -12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 128,82 | 132,41 | -2,71% | -14,58% | 591,15 | 606,09 | -2,46% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 156,94 | 161,26 | -2,68% | -12,20% | 609,87 | 625,03 | -2,43% | -11,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)