Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 20,05 | 20,59 | -2,62% | -5,56% | 92,01 | 94,25 | -2,38% | +1,35% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 18,80 | 19,37 | -2,94% | -1,83% | 73,06 | 75,08 | -2,69% | -0,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 26,43 | 26,66 | -0,86% | +4,22% | 102,71 | 103,33 | -0,60% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 10,33 | 10,70 | -3,46% | -23,54% | 47,40 | 48,98 | -3,21% | -17,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 9,11 | 9,43 | -3,39% | -21,67% | 35,40 | 36,55 | -3,14% | -20,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 5,82 | 6,02 | -3,32% | -28,76% | 26,71 | 27,56 | -3,08% | -23,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 3,29 | 3,41 | -3,52% | -27,21% | 12,78 | 13,22 | -3,27% | -26,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 8,57 | 8,86 | -3,27% | -22,02% | 33,30 | 34,34 | -3,02% | -21,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 5,57 | 5,77 | -3,47% | -29,04% | 25,56 | 26,41 | -3,22% | -23,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-28 | 13,43 | 13,91 | -3,45% | -28,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-28 | 3,10 | 3,21 | -3,43% | -27,40% | 12,05 | 12,44 | -3,17% | -26,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)