Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 21,00 | 21,13 | -0,62% | -1,18% | 96,37 | 96,72 | -0,36% | +6,05% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-28 | 12,85 | 12,93 | -0,62% | -0,23% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 40,93 | 41,18 | -0,61% | -1,42% | 187,83 | 188,50 | -0,35% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 19,57 | 19,58 | -0,05% | +4,48% | 89,58 | 89,62 | -0,05% | +11,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 17,33 | 17,35 | -0,12% | +3,40% | 79,33 | 79,41 | -0,11% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 143,43 | 144,14 | -0,49% | -1,01% | 658,20 | 659,79 | -0,24% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-28 | 96,66 | 97,14 | -0,49% | -5,59% | 443,57 | 444,65 | -0,24% | +1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)