Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 13,79 | 13,97 | -1,29% | -9,75% | 63,12 | 63,94 | -1,28% | -3,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 11,58 | 11,74 | -1,36% | -6,91% | 44,88 | 45,39 | -1,12% | -4,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 12,75 | 12,92 | -1,32% | -11,15% | 58,36 | 59,14 | -1,31% | -5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-27 | 10,36 | 10,50 | -1,33% | -8,16% | 40,15 | 40,60 | -1,09% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 169,76 | 169,82 | -0,04% | -16,95% | 784,10 | 779,30 | +0,62% | -10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 137,07 | 137,62 | -0,40% | -14,85% | 633,11 | 631,54 | +0,25% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 167,07 | 167,72 | -0,39% | -12,49% | 656,80 | 651,76 | +0,77% | -10,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 141,76 | 141,81 | -0,04% | -18,73% | 654,77 | 650,77 | +0,62% | -12,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 128,31 | 128,82 | -0,40% | -15,28% | 592,65 | 591,15 | +0,25% | -8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 156,33 | 156,94 | -0,39% | -12,93% | 614,58 | 609,87 | +0,77% | -11,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)