Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 149,62 101,03 +48,09% +48,09% 686,61 436,08 +57,45% +57,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-10-28 42,76 25,83 +65,54% +65,54% 166,16 105,75 +57,13% +57,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-10-28 13,95 9,91 +40,77% +40,77% 38,62 31,06 +24,36% +24,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-10-28 13,13 9,03 +45,40% +45,40% 37,49 25,99 +44,26% +44,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 15,09 10,19 +48,09% +48,09% 7,57 5,38 +40,79% +40,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-10-28 15,10 10,20 +48,04% +48,04% 58,68 41,76 +40,51% +40,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-10-28 14,06 10,07 +39,62% +39,62% 54,64 41,23 +32,52% +32,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-10-28 21,98 13,25 +65,89% +65,89% 11,02 6,99 +57,71% +57,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-10-28 49,80 30,00 +66,00% +66,00% 193,52 122,83 +57,56% +57,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-10-28 1678,42 928,27 +80,81% +80,81% 6522,34 3800,52 +71,62% +71,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-10-28 1833,07 1152,03 +59,12% +59,12% 8411,96 4972,51 +69,17% +69,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-10-28 57,37 31,76 +80,64% +80,64% 222,94 130,03 +71,45% +71,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 16,61 16,57 +0,24% +10,66% 76,03 75,84 +0,25% +17,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-27 14,73 14,69 +0,27% +9,35% 67,43 67,24 +0,28% +16,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 136,07 135,05 +0,76% +4,26% 628,49 619,74 +1,41% +12,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-29 139,49 138,43 +0,77% +5,71% 548,38 537,94 +1,94% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 120,73 119,83 +0,75% +3,75% 557,64 549,90 +1,41% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 125,89 124,95 +0,75% +3,73% 581,47 573,40 +1,41% +12,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 113,34 113,38 -0,04% +4,10% 523,51 520,30 +0,62% +12,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 15,02 15,02 0,00% +6,00% 59,05 58,37 +1,17% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-29 5,59 5,61 -0,36% +1,08% 21,98 21,80 +0,81% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 12,11 12,07 +0,33% +0,17% 55,93 55,39 +0,99% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 108,43 108,46 -0,03% +3,65% 500,83 497,72 +0,62% +12,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 14,21 14,22 -0,07% +5,57% 55,86 55,26 +1,09% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 4,53 4,53 0,00% -4,43% 20,92 20,79 +0,65% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 61,03 61,27 -0,39% -1,20% 281,89 281,17 +0,26% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-29 5,31 5,33 -0,38% +0,57% 20,88 20,71 +0,79% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-29 265,14 264,97 +0,06% +16,92% 1224,66 1215,95 +0,72% +26,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 324,75 324,53 +0,07% +19,46% 1276,69 1261,12 +1,23% +21,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-29 936,89 936,30 +0,06% +16,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 307,66 307,46 +0,07% +18,87% 1209,50 1194,79 +1,23% +21,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)