Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 34,40 | 34,40 | 0,00% | +3,96% | 158,89 | 157,86 | +0,65% | +12,37% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 12,68 | 12,68 | 0,00% | +3,51% | 58,57 | 58,19 | +0,65% | +11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | +0,79% | 46,64 | 46,64 | 0,00% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -0,20% | 45,00 | 44,99 | 0,00% | +6,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 18,65 | 18,68 | -0,16% | -0,16% | 86,14 | 85,72 | +0,49% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-29 | 188,36 | 188,56 | -0,11% | +3,80% | 740,50 | 732,74 | +1,06% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 24,09 | 24,12 | -0,12% | +2,08% | 111,27 | 110,69 | +0,53% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 16,80 | 16,82 | -0,12% | -0,94% | 77,60 | 77,19 | +0,53% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 22,22 | 22,25 | -0,13% | +1,60% | 102,63 | 102,11 | +0,52% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 15,56 | 15,57 | -0,06% | -1,39% | 71,87 | 71,45 | +0,59% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-29 | 608,34 | 609,04 | -0,11% | +3,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 134,62 | 134,78 | -0,12% | +2,01% | 621,80 | 618,50 | +0,53% | +10,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)