Fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 |
PLN |
2020-10-29 |
104,81 |
104,76 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 |
PLN |
2020-10-29 |
102,96 |
102,85 |
+0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 |
PLN |
2020-10-29 |
100,71 |
100,53 |
+0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 |
PLN |
2020-10-29 |
101,00 |
100,84 |
+0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 |
PLN |
2020-10-29 |
98,50 |
98,34 |
+0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 |
PLN |
2020-10-29 |
98,45 |
98,28 |
+0,17% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 |
PLN |
2020-10-29 |
98,63 |
98,44 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 |
PLN |
2020-10-29 |
96,81 |
96,67 |
+0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 |
PLN |
2020-10-29 |
106,29 |
106,48 |
-0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 |
PLN |
2020-10-29 |
100,21 |
100,73 |
-0,52% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 |
PLN |
2020-10-29 |
101,32 |
102,03 |
-0,70% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 |
PLN |
2020-10-29 |
100,06 |
100,91 |
-0,84% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 |
PLN |
2020-10-29 |
101,93 |
103,01 |
-1,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 |
PLN |
2020-10-29 |
101,38 |
102,47 |
-1,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 |
PLN |
2020-10-29 |
97,57 |
98,62 |
-1,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 |
PLN |
2020-10-29 |
110,05 |
111,12 |
-0,96% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 |
PLN |
2020-10-29 |
9,79 |
9,81 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)