Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 19,96 | 20,05 | -0,45% | -6,16% | 92,19 | 92,01 | +0,20% | +1,43% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 18,65 | 18,80 | -0,80% | -2,92% | 73,32 | 73,06 | +0,36% | -0,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 26,14 | 26,43 | -1,10% | +3,08% | 102,76 | 102,71 | +0,06% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 10,19 | 10,33 | -1,36% | -24,46% | 47,07 | 47,40 | -0,71% | -18,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 8,99 | 9,11 | -1,32% | -22,63% | 35,34 | 35,40 | -0,17% | -21,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 5,74 | 5,82 | -1,37% | -29,66% | 26,51 | 26,71 | -0,73% | -23,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 3,25 | 3,29 | -1,22% | -27,94% | 12,78 | 12,78 | -0,06% | -26,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 8,45 | 8,57 | -1,40% | -23,04% | 33,22 | 33,30 | -0,25% | -21,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 5,49 | 5,57 | -1,44% | -30,06% | 25,36 | 25,56 | -0,79% | -24,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-29 | 13,25 | 13,43 | -1,34% | -29,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-29 | 3,06 | 3,10 | -1,29% | -28,34% | 12,03 | 12,05 | -0,14% | -26,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)