Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 20,95 | 21,00 | -0,24% | -1,41% | 96,77 | 96,37 | +0,41% | +6,56% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-29 | 12,83 | 12,85 | -0,16% | -0,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 40,84 | 40,93 | -0,22% | -1,61% | 188,64 | 187,83 | +0,43% | +6,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 19,57 | 19,58 | -0,05% | +4,48% | 89,58 | 89,62 | -0,05% | +11,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-27 | 17,33 | 17,35 | -0,12% | +3,40% | 79,33 | 79,41 | -0,11% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 142,92 | 143,43 | -0,36% | -1,35% | 660,13 | 658,20 | +0,29% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-29 | 96,32 | 96,66 | -0,35% | -5,92% | 444,89 | 443,57 | +0,30% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)