Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 79,98 | 79,89 | +0,11% | -6,64% | 358,14 | 358,25 | -0,03% | -3,30% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-01 | 85,50 | 85,41 | +0,11% | -6,02% | 425,73 | 429,09 | -0,78% | -7,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 9,05 | 9,04 | +0,11% | -4,74% | 33,81 | 34,00 | -0,55% | -9,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-01 | 97,57 | 97,47 | +0,10% | -1,44% | 403,59 | 404,28 | -0,17% | +3,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 101,17 | 101,06 | +0,11% | -1,15% | 453,03 | 453,18 | -0,03% | +2,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 99,74 | 99,64 | +0,10% | -1,35% | 446,63 | 446,82 | -0,04% | +2,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 797,84 | 797,01 | +0,10% | -6,69% | 3572,65 | 3574,03 | -0,04% | -3,34% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 16,22 | 16,15 | +0,43% | +8,79% | 61,01 | 60,70 | +0,51% | +4,25% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 14,00 | 13,99 | +0,07% | +1,67% | 62,78 | 62,59 | +0,30% | +5,46% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 12,30 | 12,30 | 0,00% | +10,22% | 46,27 | 46,23 | +0,07% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 132,31 | 132,56 | -0,19% | +1,39% | 592,47 | 594,44 | -0,33% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 150,62 | 150,83 | -0,14% | +10,60% | 562,78 | 567,33 | -0,80% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 141,52 | 141,72 | -0,14% | +10,06% | 528,77 | 533,07 | -0,80% | +4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)