Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,31 | 13,34 | -0,22% | +4,72% | 59,69 | 59,69 | 0,00% | +9,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 11,87 | 11,89 | -0,17% | +2,95% | 53,23 | 53,20 | +0,06% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 13,32 | 13,39 | -0,52% | +9,09% | 59,73 | 59,91 | -0,30% | +13,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 11,93 | 11,99 | -0,50% | +7,67% | 53,50 | 53,65 | -0,28% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 134,72 | 134,66 | +0,04% | +3,19% | 603,26 | 603,86 | -0,10% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-01 | 146,00 | 145,93 | +0,05% | +4,87% | 545,51 | 548,90 | -0,62% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 106,51 | 106,46 | +0,05% | +1,41% | 476,94 | 477,40 | -0,10% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 126,10 | 126,05 | +0,04% | +2,66% | 564,66 | 565,25 | -0,10% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-01 | 637,81 | 637,56 | +0,04% | +3,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-01 | 138,26 | 138,20 | +0,04% | +4,35% | 516,60 | 519,83 | -0,62% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 99,09 | 99,05 | +0,04% | +0,90% | 443,71 | 444,17 | -0,10% | +4,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)