Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-30 | 22,04 | 22,25 | -0,94% | +2,56% | 98,83 | 99,55 | -0,72% | +6,39% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 20,88 | 21,09 | -1,00% | +7,80% | 78,54 | 79,27 | -0,92% | +3,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-30 | 28,46 | 29,12 | -2,27% | +11,39% | 107,05 | 109,45 | -2,19% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 12,25 | 12,22 | +0,25% | -10,39% | 54,85 | 54,80 | +0,10% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | -8,39% | 40,39 | 40,55 | -0,39% | -12,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | -16,57% | 30,90 | 30,90 | 0,00% | -13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 3,91 | 3,90 | +0,26% | -14,63% | 14,61 | 14,67 | -0,41% | -18,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 10,15 | 10,13 | +0,20% | -8,89% | 37,92 | 38,10 | -0,47% | -13,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-01 | 6,60 | 6,59 | +0,15% | -16,98% | 29,55 | 29,55 | +0,01% | -14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-01 | 15,90 | 15,86 | +0,25% | -16,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-01 | 3,68 | 3,67 | +0,27% | -15,01% | 13,75 | 13,80 | -0,39% | -19,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)